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[투데이리포트]아모텍, "1분기, 사상 최대…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 아모텍(052710)에 대해 "1분기, 사상 최대 실적 예약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "동사의 2018년 1분기 매출액은 2017년 4분기 대비 51.5% 증가한 987억원으로 예상한다. 전 제품 매출액이 전 분기 대비 증가할 것으로 기대한다. 그 중에서 NFC 안테나 매출액이 가장 큰 폭으로 증가할 전망이다. 국내 거래선의 신제품 출시에 따른 영향으로 추정한다. 신제품 출시에 따라 ESD/EMI 매출액도 전 분기 대비 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 1분기 영업이익은 전 분기 대비 2배 증가한 147억원으로 예상한다. 영업이익률은 정상 수준으로 회복될 전망이다. 제품믹스 개선과 가동률 상승에 따른 영향으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적 부진은 최근 주가 하락으로 반영된 것으로 판단하고, 2018년 1분기 실적이 사상 최대 수준일 것으로 예상하고, 전장부품 비중 상승으로 영업이익률이 지속적으로 개선될 것으로 예상하고, 여전히 매력적인 밸류에이션 구간에 있다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견은 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,550 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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