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[투데이리포트]아모텍, "18년 14% 상회…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 6일 아모텍(052710)에 대해 "18년 14% 상회하는 영업이익률 유지 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아모텍(052710)에 대해 "동사의 18년 실적은 매출액 3,557억원(YoY 8%), 영업이익 512억원(YoY 14%)를 예상한다. 영업이익률은 14%를 상회하며, 업계 내에서 독보적인 수준이 예상된다. 국내 전자업체 및 자동차부품업체의 부품 국산화 수요가 성장하고 있고, BLDC모터사업의 매출 증가에 따른 흑자전환도 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 4분기 실적은 매출액 779억원(YoY 29%, QoQ -5%), 영업이익 114억원(YoY 93%, QoQ -6%)을 기대한다. 주고객사 부품 재고조정 영향으로 실적은 전분기대비 감소할 것이나, 작년 하반기부터 중저가 스마트폰 향 매출이 반영되기 시작하면서 전년동기대비 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 832억원(YoY 14%, QoQ 7%), 영업이익 121억원(YoY 35%, QoQ 6%)를 예상한다. 주고객사 신제품이 지난 모델 보다 한달 가까이 빨라진 출시 시기로 동사의 1분기 세라믹칩 및 안테나 매출이 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,550 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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