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[투데이리포트]아모텍, "4Q17 돋보이는 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 아모텍(052710)에 대해 "4Q17 돋보이는 경쟁력. 기대되는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 유승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "4Q17 매출액이 기대에 미치지 못한 것으로 추정하는 이유는 환율과 스마트폰 시장 부진 때문이다. 4Q17 원달러 평균 환율은 1,107.3원/$로 3Q17 대비 25.2원/$ 하락하였다. 최대 고객사의 스마트폰 판매 부진도 부정적인 영향을 미쳤다. 세라믹 칩 사업 및 자동차 전장 부문 매출액 비중 증가로 4Q17 영업이익률은 14.9%를 기록할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q18 실적은 매출액 885억원(+21.3% YoY, +22.7% QoQ), 영업이익 124억원(+39.1% YoY, +16.0% QoQ)으로 양호할 전망이다. 최대 고객사의 신규 스마트폰 생산이 긍정적인 영향을 미칠 것 때문이다. 세라믹 칩 및 안테나 매출액이 호조를 보일 것으로 기대된다. 최근 MLCC 등 수동 부품 가격 상승은 세라믹 칩 가격 안정화로 이어질 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 3,802억원(+17.9%), 영업이익 546억원(+23.2%), 영업이익률 14.4%(+0.7%p)로 추정된다. 소재 중심의 경쟁력과 자동차 부문의 성장성으로 놀라운 성장을 지속하고 있다. IT 산업에서 자동차 부품 산업으로 영역을 넓힌 성공적인 사례"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 33,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,550 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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