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[투데이리포트]아모텍, "2017년에 이어 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 아모텍(052710)에 대해 "2017년에 이어 2018년도 사상 최대 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,200원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,200원은 직전에 발표된 목표가 56,700원 대비 4.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 아모텍(052710)에 대해 "2018년 실적은 매출액 4,031억원(+21.1%), 영업이익 543억원(+24.5%), 영업이익률 13.5%(+0.4%p)로 추정된다. 역시 사상 최대 실적이다. 상반기는 스마트폰 관련 부문, 하반기는 자동차 전장 부문이 성장 동력이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2H18에는 자동차 전장 부품 사업이 성장 동력이다. 자동차용 모터(LED Cooling Fan, Battery Cooling Fan, In-car Sensor) 등의 판매 호조가 기대된다. 2015년 250억원, 2016년 400억원 수준을 기록했던 자동차 관련 매출액은 2017년 600억원으로 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 3개 수준이었던 자동차 관련 고객사는 2017년에는 10여개로 확대되고 있다. 2018년 관련 매출액은 960억원(+60.0%)으로 전체 매출액의 24.9%까지 상승할 전망이다. 동사의 주력 사업이 스마트폰 시장을 기반으로 자동차 전장까지 확대되고 있다는 점에서 매우 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,700원이 고점으로, 반대로 22,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,550 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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