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[투데이리포트]아모텍, "저평가 매력 부각…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 22일 아모텍(052710)에 대해 "저평가 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "동사의 투자포인트는 해외 고객사의 신제품 판매 호조에 따른 칩 배리스터 매출 증가와 고객사 내 플래그쉽 모델 3 combo 모듈 점유율 감소를 보급형 스마트폰 모델 2 combo 모듈(NFC+MST) 신규 공급으로 상쇄할 것으로 예상되며, BLDC 모터를 포함한 안테나 모듈, 칩 등 전장 관련 부품의 2017년 매출 증가 및 비중 확대가 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사의 3Q16 매출은 800억원 (+5.9% qoq), 영업이익 64억원 (+0.7% qoq), 영업이익률 8.0%로 추정되며 하반기 플래그쉽 모델 무선충전 모듈 점유율 감소로 안테나 사업부는 당초 예상대비 낮은 매출이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 기준 P/E 8.9x, 2017년 기준 P/E 7.8x로 3Q16 실적과 센티 악화 부문을 고려하더라도 과대한 낙폭으로 판단된다. 2017년 매출은 3,550억원 (+8.2% yoy), 영업이익은 287억원 (+5.9% yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 28,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,500 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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