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[투데이리포트]한전기술, "부진한 실적 기록...."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "부진한 실적 기록. 앞으로가 문제"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한전기술(052690)에 대해 "2016년 실적은 해외플랜트 손실 감소로 반등할 것으로 전망되나, 신한울 3, 4호기 발주가 지연된다면 추가적인 실적 하향 조정 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내 원전 신규 발주 지연. 회사측은 신한울 3, 4호기 발주가 1분기 중에 있을 것으로 전망하나, 여건이 쉽지 않은 상황. 실적 추정에는 1Q16 발주를 가정하고 있으나, 지연될 경우 추가적인 이익 추정치 하향 조정 가능성을 배제할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "신한울 3, 4호기 발주가 현실화 되더라도 이후 원전 신규 발주는 최소 2년뒤. 매출 공백을 막기 위한 수주가 필요하나, 국내외 원전시장 경쟁 심화 및 원전 센티먼트 악화 부정적. 따라서 UAE 등 기존 원전 매출 감소를 만회할 만한 신규 수주를 기대하기가 어려운 현실"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 51,000원까지 높아졌다가 2015년7월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,333 | 35,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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