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[투데이리포트]한전기술, "수익성 우려 VS ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "수익성 우려 VS 원전 설계 매출 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "수익성에 대한 불확실성과 하반기 원전 프로젝트 수주에 대한 기대감이 동시에 존재한다. 화력발전소 수주 공백으로 매출 감소가 우려되는 상황에서 4분기 원전 O&M 매출 확대를 확인한 점은 긍정적이다. 단기적인 주가 하락은 불가피하지만, 저가 매수 타이밍을 찾아야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 4분기 영업손실이 발생한 이유는 경상개발비 증가에 따른 판관비 85억원 증가, 화력발전소 설계 원가 현실화에 따른 비용 증가, 프로젝트 대비 저마진의 O&M 매출 비중 확대에 따른 원전 마진 하락 등"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 공사 매출 감소로 전년 대비 2.8% 감소한 6,393억원이 예상된다. 원자력 매출액은 신규 프로젝트 수주 및 O&M 매출 확대로 27.6% 증가한 4,486억원이 전망된다. 수화력은 기존 진행중이던 공사 프로젝트 마무리로 38.6% 감소한 1,856억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 68,000원까지 높아졌다가 2015년7월 42,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,800 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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