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[투데이리포트]한전기술, "낮아진 기대치를 상..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 한전기술(052690)에 대해 "낮아진 기대치를 상회하는 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,456억원(YoY -24.6%), 영업이익 210억원(YoY +80.4%), 당기순이익 196억원을 기록했다. 지난분기까지 손익을 악화시켰던 해외 저수익 EPC 사업이 마무리 단계에 들어섰고 국내 오산 열병합 발전 EPC에서 원가율 개선이 있었던 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한전기술은 신고리 3,4호기 매출을 대부분 반영한 것으로 추정하며 연내 신한울 3,4호기 수주를 기대하고 있다. 현 시점에서 중요한 것은 정부의 원전 정책이다. 추가 원전 건설에 대한 정부의 의지와 추진 속도가 동사의 주가에 가장 중요한 변수다"라고 밝혔다. 한편 "UAE 원전 설계 용역 잔고가 소진되는 동안 신규 해외 원전을 수주해야 성장성을 되찾을 수 있을 전망이다. 국내 기업 중 유일하게 원전 설계 기술을 갖춘 동사가 원전 수명연장 또는 폐쇄관련 용역 수주를 확대할 수 있다면 동사에 대한 Valuation 상승이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 72,000원까지 높아졌다가 2015년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 38,500 | 42,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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