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[투데이리포트]한전기술, "2016년 실적 개..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 한전기술(052690)에 대해 "2016년 실적 개선을 확신한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "2016년 영업이익은 965억원으로 전년 대비 109.4% 증가할 전망이다. 고마진의 설계 용역 매출이 전년 대비 33.9% 증가한 6,730억원(원전 4,880억원, 수화력 1,850억원)을 기록하며 수익성이 개선될 전망이다. 2016년 이후에는 2,000억원 이상의 O&M관련 수주가 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2010년 UAE 원전 수주 이후 국내외 원전 수주 실패, 원전 매출 감소, 해외 공사 손실 발생 등에 따른 실적 부진, 성장성 부족으로 주가 하락이 지속되었다. 해외 원전 수주가 발생하지 않는 상황에서 아직 주가 재평가는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 131억원(+12.6% YoY, +87.8% QoQ), 4분기 영업이익은 183억원(+75.1% YoY, +39.5% QoQ)이 예상된다. 과거 대비 낮아진 실적이지만 매분기 점진적인 실적 개선이 예상된다. O&M 수주금액은 6개월 ~ 1년간 매출로 인식되므로 하반기 실적 개선을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 75,000원까지 높아졌다가 2015년7월 42,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,571 | 42,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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