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[투데이리포트]한전기술, "원전 매출 감소 및..."HOLD_KB
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| KB증권은 28일 한전기술(052690)에 대해 "원전 매출 감소 및 판관비 증가로 예상 하회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 강성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사는 2Q15 별도기준 매출액 1,517억원 (-28.4% YoY, -11.0% QoQ), 영업이익 70억원 (-76.8% YoY, -8.3% QoQ)을 각각 기록했다. 전년동기대비 영업이익이 감소한 것은 용역매출이 줄어든 반면, 판관비는 크게 늘었기 때문이다. 기존 전망치와 실제치와의 큰 차이는 용역매출의 감소분이 예상보다 컸기 때문에 발생했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2분기 공사매출은 전년동기대비 309억원 (-43.6% YoY) 감소한 400억원에 머물렀는데, 이는 오히려 이익의 증가 요인이었을 것으로 추정한다. 2Q15에는 공사 매출 중에서도 가장 대표적인 저마진 프로젝트로 알려진 가나 Takoradi EPC 매출이 크게 줄어들었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 2015년 대비 증가할 것으로 보는데, 가장 큰 이유는 신한울 #3, 4호기 원전을 비롯한 신규 용역 매출이 발생할 것을 가정하고 있기 때문이다. 따라서 신한울 #3, 4호기 발주시점이 빠를수록 한전기술 주가에 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 79,000원까지 높아졌다가 2015년4월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 40,000 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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