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[투데이리포트]한전기술, "1회성 비용으로 더..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 한전기술(052690)에 대해 "1회성 비용으로 더 저조했던 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "지난해 2분기 신고리 5,6호기 수주로 원전 매출이 일시적으로 증가한 기저효과가 존재하나, EPC 매출이 큰 폭으로 감소하고 35억원의 1회성 손해배상비용까지 더해지며 예상보다 더 저조했던 2Q15 영업실적을 발표했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비용의 상당 부분이 고정비 성격인 인건비인 것을 감안할 때 동사의 이익 개선을 위해서는 무엇보다도 의미 있는 매출 증가가 필요하다. 4Q15~1Q16 신한울 3,4호기 및 사우디아라비아 SMART 원자로 용역 수주 가시성은 높다고 보여지며, 이로 인해 내년 y-y 이익 개선 모멘텀이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로는 원전 해체 및 노후화력 대체건설 수요가 신규 발전설비 관련 수주 감소를 상쇄하며 시장 우려와 달리 상대적으로 안정적인 이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 73,000원까지 높아졌다가 2015년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,400 | 53,000 | 37,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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