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[투데이리포트]한전기술, "하반기 원전 수주,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 한전기술(052690)에 대해 "하반기 원전 수주, 실적 개선에 베팅하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "3분기 영업이익은 162억원(+132.0% QoQ), 4분기 영업이익은 280억원(+72.7% QoQ)으로 실적 개선이 본격화될 전망이다. 3분기 사우디 스마트 원전 2기에 대한 PPE(건설 전 상세설계) 수주 1,050억원, 4분기 신울진 3,4호기 수주 6,100억원이 기대된다. 원전 설계 매출은 3분기 877억원, 4분기 1,299억원으로 증가하며 하반기 실적 개선을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전분기 대비 8.9% 감소한 70억원(-77.0% YoY)으로 기존 예상치 124억원, 컨센서스 151억원을 하회했다. 해외 공사 손실은 시장 우려보다 적은 10~20억원으로 추정된다. 고마진의 원전 설계 매출은 공정률 지연 등으로 797억원을 기록, 기존 예상치 1,000억원을 하회해 영업실적 부진을 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 원전 프로젝트 수주 및 실적 개선 모멘텀이 기대된다. 또한 2016년 베트남 원전 수주에 성공할 경우 주가 재평가도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 75,000원까지 높아졌다가 2015년4월 51,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,000 | 53,000 | 37,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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