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[투데이리포트]한전기술, "3분기 이후 본격적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 한전기술(052690)에 대해 "3분기 이후 본격적인 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,200원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "본격적인 실적 개선은 추가 원전 수주가 기대되는 3분기 이후가 될 전망이다. 3분기 사우디 스마트 원전 2기에 대한 PPE(건설 전 상세설계) 수주 1,000억원, 4분기 신울진 3,4호기 수주 6,100억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 영업이익은 152억원(+97.0% QoQ, -50.0% YoY)이 예상된다. 전년도 원전 추가 역무에 대한 매출 발생, 신고리 5,6호기 매출 증가로 전분기 대비 원전 매출 증가와 수익성 개선이 기대된다. 다만 해외 공사 손실 40~50억원이 발생해 분기 영업이익 200억원 달성은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후에는 원전 설계 수주, 해외공사 손실 축소로 실적 개선이 기대된다. 중장기적으로 노후 원전에 대한 성능 개선 매출 확대도 예상된다. 원전 매출 증가는 수익성 개선으로 이어진다. 단기적인 접근보다는 중장기적인 접근이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 80,000원까지 높아졌다가 2015년4월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,420 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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