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[투데이리포트]한전기술, "저수익 EPC 매출..."매수_KB
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| KB증권은 16일 한전기술(052690)에 대해 "저수익 EPC 매출 집중 반영에 따른 4Q14 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전기술(052690)에 대해 "4Q14에는 전년동기대비 영업이익 개선폭 (178억원)이 기대치 (348억원)에 미치지 못했다. 우선, 용역매출이 예상만큼 늘어나지 못했는데, 이는 신월성 1, 2호기 (2002년 수주), 신고리 3, 4호기 (2006년 수주) 등 수주 된 후 오랜 시간이 지난 원전 설계 용역매출 반영이 거의 완료됨에 따른 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2015년 동사의 영업이익은 787억원 (+18.2% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 영업이익이 증가할 것으로 보는 이유는 신고리 5,6호기 설계용역 등 신규 수주 건들이 매출에 본격 반영되고, 가나 타코라디 EPC 등 저수익의 사업들이 거의 완료됨에 따라 추가적인 손실을 발생시키지 않을 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국내 전력 수급이 안정화되면서 화력발전의 신규 발주가 줄어들 가능성이 높아져 실적 전망치를 하향 조정한다. 그럼에도 불구하고 지속 건설되고 있는 국내 원전은 한전기술의 안정적인 이익 기반이 되고 있고, 저수익 해외 EPC 공사들이 마무리되는 것은 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 65,667 | 80,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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