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[투데이리포트]한전기술, "4Q14, 긴 터널..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 한전기술(052690)에 대해 "4Q14, 긴 터널의 끝"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 y-y 8.1% 증가한 2,597억원, 영업이익은 흑자전환에는 성공했으나 당사 및 시장 기대를 크게 하회한 105억원을 기록했다. 비록 매출은 예상을 상회했으나 이는 대부분 오산 열병합발전소 EPC 프로젝트 매출이 급증한 데 비롯한 것으로 오히려 sales mix는 예상보다 저조했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 2015년에는 매출액의 큰 증가는 없겠으나, 설계 매출 비중이 증가하며 sales mix가 개선되고 지난해 약 200억원의 추가 비용이 발생한 것으로 추정되는 가나 프로젝트가 대부분 마무리됨에 따라 큰 폭의 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "장기 설계 수주 잔고 증가로 실적의 downside 리스크가 낮아졌으며, 가나 EPC 프로젝트를 경험 삼아 회사의 EPC 전략이 보수적으로 전향된 만큼 향후 매출의 질이 개선될 수 있을 전망. 더불어 2015년부터는 본사 지방 이전에 따른 세금 감면효과로 약 3% 전후의 배당 수익률이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 73,000원까지 높아졌다가 2014년7월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 66,625 | 80,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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