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[투데이리포트]한전기술, "De-rating ..."MARKETPERFORM(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "De-rating 국면 지속"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 시장대비 Premium 요인은 지속 감소할 전망인데, 그 이유는 FY2013을 기점으로 실적 변동성이 확대된 점이다. 실적의 변동성이 확대된 이유는 동사의 매출 중 용역매출 비중이 급속히 감소한 반면, 공사매출이 증가하며 이익의 변동성이 확대된 이유"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "원전 발주에 대한 기대감은 상존하나, 원칙적으로 한국전력의 입장은 수요관리를 통한 분산발전이기 때문에 29% 원전 비중을 채우기 위한 무리한 원전 발주는 나오지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "신고리 원전 5, 6호기는 연내 수주가 가능할 전망이나, 향후 국내 원전 모멘텀 상실로 주가 상승 時 매도 대응이 유리할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 80,091 | 105,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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