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[투데이리포트]한전기술, "매서운 성장통, 원..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "매서운 성장통, 원전과 석탄화력 신규 수주를 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사는 EPC사업을 통한 외형성장 성장통을 매섭게 겪고 있는 과정으로 분석되며 펀더멘탈과 관련된 문제는 아니라고 판단한다. 핵심 엔지니어 역량과 무관한 내용이기 때문이다. 또한 신임 CEO가 금년부터 경영평가를 받는 점을 고려하면 EPC 사업과 관련해 보수적인 운영도 일부 영향을 미쳤을 것으로 예상되며, 가나 프로젝트에서 추가 부실이 발생할 가능성은 낮은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 분기에 이어 가나 EPC사업 추가조정이 반영되며 적자전환의 빌미를 제공하였다. 가나 EPC 사업관련 충당금은 150억원 규모로 조정되었다. 동사업은 3분기 약 40억원의 충당금을 설정한 바 있어 4분기 확대된 충당금 규모는 약 110억원 수준으로 판단되며 적자전환의 직접적인 원인을 제고한 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "정확한 시점을 예상하기는 어려우나 신고리 5,6호기, 석탄화력, 연말 이후 신월성 3, 4호기와 베트남 원전 수주 이후의 실적 회복에 대비할 시점이라고 판단한다. 장기 관점의 접근을 권고하며 목표주가와 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 110,000원까지 높아졌다가 2013년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,111 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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