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[투데이리포트]한전기술, "수주 모멘텀 + 실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한전기술(052690)에 대해 "수주 모멘텀 + 실적개선 > De-rating"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전기술(052690)에 대해 "중장기 국내 원전 비중이 1차 계획 41% 대비 감소함에 따른 성장성 둔화, 수익성 하락 등으로 주가 De-rating은 불가피하다. 그러나 2014년 원전 수주 재개와 함께 높은 실적개선이 예상된다. 즉 원전에 대한 불확실성 해소, 수주모멘텀 등의 긍정적 요소가 De-rating에 따른 부정적 요소를 능가할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "정부안에 따르면 2035년 전력수요는 816.1TWh로 2011년부터 연평균 2.5% 증가할 전망이다. 동사는 최소 11개 원전(건설계획 6기, 추가 5기) 수주가 확보됨에 따라 중장기 안정적인 수익창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 전년대비 153.0% 증가한 1,441억원이 전망된다. 영업이익률은 6.4%p 상승한 14.6%가 예상된다. 국내 원전 수주에 따른 원전 매출 확대, 석탄 발전소 용역 매출 증가 등으로 수익성 개선에 성공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 83,000원까지 높아졌다가 2013년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 77,182 | 105,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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