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[투데이리포트]한전기술, "3분기 어닝쇼크, ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 한전기술(052690)에 대해 "3분기 어닝쇼크, 원전 부담 작용"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "3Q13 실적 부진의 주된 요인은 원자력 관련 용역이 감소세에 있기 때문이다. 신월성 1,2호기는 6억원에 그쳤고, 신고리 3,4호기 매출도 44억원에 그쳤다. 국내형 원전은 신울진 1,2호기가 103억원으로 100억원 이상의 매출을 기록했고, UAE원전은 300억원대를 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "실적 부진의 주된 요인은 원자력 관련 용역이 감소세에 있기 때문이다. 신월성 1,2호기는 6억원에 그쳤고, 신고리 3,4호기 매출도 44억원에 그쳤다. 국내형 원전은 신울진 1,2호기가 103억원으로 100억원 이상의 매출을 기록했고, UAE원전은 300억원대를 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "대형 신규수주 지연이 지속되면서 3분기 연속 어닝쇼크를 기록 중에 있다. 신고리 5,6호기 발주 예정이나, 정부가 언급한 바대로 중장기 원전 비중의 축소 방침으로 중장기 실적 하향이 불가피하다. 향후 이를 반영하여 이익을 중심으로 실적 및 목표주가를 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(INITIATE) |
| 목표주가 | 85,000 | 130,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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