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[투데이리포트]한전기술, "저조한 상황임이 분..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "저조한 상황임이 분명하나 한발 앞을 봐야할 때"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "상반기 내내 부진한 실적을 시현한 탓에, 2013년 연간 실적에서 한전기술 주가 상승에 대한 모멘텀은 찾기가 쉽지 않다. 그러나 분기별로 보면 신고리 5, 6호기 수주가 나오는 시점을 기점으로 반전의 실마리를 찾을 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "당초 3분기로 전망했던 동 수주는 다시 4분기로 지연될 것으로 예상되나, 전력수급계획상 아무리 늦어도 연내에는 발주될 필요가 있어 더 이상 늦어지기는 어려운 시점이다. 분기 실적은 신고리 5, 6호기 수주가 발생할 것으로 보이는 4분기부터 진정한 Rebound가 일어날 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 원전 수주가 나오지 않아도 영업이익률이 소폭 반등할 것으로 보는 이유는 수익성이 악화된 해외 EPC 매출인식이 줄어들기 시작할 것으로 예상되며, 해외 수주보다는 마진이 높은 오산 열병합 발전소, 동부 석탄화전 사전용역 등의 매출인식이 늘어날 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 101,500원까지 높아졌다가 2012년11월 81,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 100,429 | 130,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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