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[투데이리포트]한전기술, "낮아진 예상보다도 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "낮아진 예상보다도 부진하나 기대 요소는 분명 있다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 101,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 101,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사에 대한 기대감은 여전히 유효한 상황이라고 판단하는 이유는 2분기 초 수주한 3,883억원 규모의 오산 열병합 발전소 EPC 사업이 2분기부터 매출액으로 인식될 것으로 예상되며, 코트디부아르(2,000억원 규모) 사업 역시 빠르면 5월 중에 수주가 되어 2분기 매출에 반영될 가능성도 존재한다고 보기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "낮아진 기대치 대비 더욱 부진한 1분기 실적을 시현한 원인은 해외 EPC 사업들(가나, 터키)의 매출 인식액이 예상 대비 크게 낮았으며, APR 1,400 미국 NRC DC(원자력 규제 위원회 인증) 사업 기간 지연으로 인한 동 사업 수익성이 하락했고, 해외 EPC 사업 수익성도 악화되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후 동사의 실적은 진정한 Rebound가 가능할 것으로 예상된다. 3분기 동사의 매출액과 영업이익은 지연되었던 신고리 5, 6호기 수주의 매출인식 영향으로 전년 동기대비 61.3%, 124.2% 씩 증가할 것으로 추정된다. 또한 연말에는 베트남 5, 6호기 원전 수주 가능성이 존재하여 동사의 주가에 긍정적인 요소로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 81,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 101,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 107,944 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 101,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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