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[투데이리포트]한전기술, "해외원전 수주 기대..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 3일 한전기술(052690)에 대해 "해외원전 수주 기대는 아직 시기상조"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "최근 주가 강세는 12년 대비 신규수주가 확대되는데 기인한다. 신고리 5,6호기에 대한 수주 및 플랜트 관련 수주 확대에 대한 가시성이 높아 일정 부분 기대감은 유효하지만, 국내 대비 고마진인 해외원전에 대한 수주 기대는 아직 이르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "제2차 에너지기본계획 확정 이후 신고리 5,6호기는 수주가 가능할 전망인데, 기존 원전 2기에 대한 종합설계와 원자로계통설계용역을 고려하면 4천억원 수준으로 예상된다. 나머지는 대우건설과 수주 추진 중인 모로코 Safi발전, 한라건설과 수주 추진 중인 코트디부아르 발전 및 해외원전을 통해 수주 확보할 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신고리5,6호기 수주가 하반기로 예상되는 점을 고려하면 13년 매출(컨센서스 9,599억원)은 상저하고의 흐름이 예상된다. 매출 증가 가이던스는 12년 대비 최소한 20%이다. 마진율은 원전 수주 추가시 11~12년 수준의 영업이익률 20% 내외가 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년7월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 106,813 | 130,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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