종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전기술, "국내 원전 정책에 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 15일 한전기술(052690)에 대해 "국내 원전 정책에 대한 불확실성 감소로 투자 심리 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 염형열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "신고리 5,6호기 발주로 올해 실적 개선의 가시성이 높아지면 본격적으로 시장의 신뢰를 회복할 수 있을 것으로 기대된다. 더불어 제 6차 전력 수급계획은 5차 계획대비 원전건설 계획이 추가될 가능성이 높고, 현재 베트남 외에도 핀란드, UAE 등지에서 원전을 수주하기 위한 정부의 노력이 계속되고 있어, 추후 이익 전망 및 목표 주가의 downside risk보다는 upside risk가 더 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "차기 정권에서 원전 건설 계획을 지속적으로 추진할 뜻을 내비침에 따라 올해는 신고리 5,6호기 수주를 포함하여 국내 원전 건설이 차질 없이 진행될 것으로 예상. 더불어 3Q13중으로 베트남 원전 예비타당성 조사가 끝나면 정부간 본격적인 수주 협상이 진행되면서 연말에는 추가 해외 원전 수주 가능성도 가시화 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 매출액은 전년과 유사한 2,007억원으로 예상되나, 영업이익은 전년대비 약 67.7% 증가한 424억원을 기록할 것으로 추정된다. 전년대비 큰 폭으로 이익이 증가하는 것은 지난 4Q11 동사의 예정 원가율이 상향 조정되면서 한꺼번에 비용을 인식한 기저효과에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 107,000원까지 높아졌다가 2012년7월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,050 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록