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[투데이리포트]한전기술, "Wait, New ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 11일 한전기술(052690)에 대해 "Wait, New Order"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "2월쯤 발표될 것으로 예상되는 전력수급기본계획상 원자력 정책을 일정부분 유지할 것이기 때문에 수순으로 차기 원전인 신고리 5,6호기 발주가 기대된다. 국내외 추가 원전 수주와 관련하여 동사의 기대감이 높은 것은 사실이지만, 원자력 안전성 강화 움직임을 고려하면 신고리5,6호기 이외는 지연의 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "13년은 플랜트 사업부문의 사업 확장이 예상된다. 시공파트너인 한라건설과 추진 중인 코트디부아르 발전EPC(540MW) 수주가 유력시되고 있다. 수주시 동사는 2~3,000억원의 수주가 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "실적 기대감은 낮은 것으로 보인다. 플랜트와의 Mix로 4Q12 영업이익률은 17%(11년 21.7%)가 추정된다. 신고리 5,6호기 수주가 나오면 13년 20%선으로 회복될 것으로 예상되지만, 그 전까지는 Valuation 부담이 작용한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년7월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,050 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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