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[투데이리포트]한전기술, "당분간 원전 수주모..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 한전기술(052690)에 대해 "당분간 원전 수주모멘텀 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "12년 신고리 2호기, 신월성1호기가 준공되었고, 13년에는 신월성2호기, 신고리3호기 2호기가 준공예정으로 용역 물량이 점차 줄어들고 있다. 신규 신고리 5,6호기 수주가 이어져야 고마진 체계로 전환되겠지만, 연내 발주 가능성은 낮아보인다. 국내 에너지 정책상 원전발주를 멈추기는 어렵지만, 당분간 수주모멘텀은 제한이 있을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q12 실적은 매출액 1,860억원(+8.0%QoQ, +4.5%YoY), 영업이익 332억원(+9.8%QoQ, -36.8%YoY)을 기록했다. 매출액은 점진적으로 상승하고 있지만, 동사의 강점인 고마진 구조를 유지하지는 못했고, 마진율이 높은 용역 중심의 관계회사 매출 감소로 인하여 전년대비 마진율이 큰 폭 하회했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년7월 82,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 78,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 88,050 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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