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[투데이리포트]한전기술, "2분기 연속 감소한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 한전기술(052690)에 대해 "2분기 연속 감소한 원전 매출, 4분기부터 회복될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 염형열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "2분기 연속으로 시장의 기대를 하회하는 실적이 발표되면서 동사의 이익 안정성에 대해 우려가 발생할 수 있으나, 프로젝트 총 수주 금액이 바뀌지 않은 현 상황에서 4분기부터는 일부 지연된 매출이 인식될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "올해 지연된 매출은 추후 실적에 반영되기 때문에 주주가치에 미치는 영향은 제한적. 오히려 4분기 실적 개선 모멘텀이 부각될 것으로 보여지고, 내년에는 신고리 5,6호기 설계 수주 및 현재 진행중인 베트남, 터키 원전 협상 결과가 발표될 것으로 기대됨에 따라 동사를 둘러싼 악재는 3분기 실적 발표를 끝으로 대부분 해소됐다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 12개월 forward P/E 15배로 역사적 저점 수준에서 거래되고 있고 2012년 배당 수익률도 3.9%로 예상됨에 따라 매력적인 매수 기회를 제공한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 88,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 107,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 97,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 88,050 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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