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[투데이리포트]한전기술, "원전 매출 비중 하..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 23일 한전기술(052690)에 대해 "원전 매출 비중 하락으로 예상치 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 133,000원 대비 -24.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 3분기 매출 증가에도 불구하고 전년대비 영업이익이 개선되지 못할 것으로 전망하는 이유는 신고리 5,6호기 수주가 지연되어 상대적으로 영업이익율이 높은 원전 매출 비중이 하락한 것으로 파악되기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신고리 5,6호기 수주가 지연되고 있지만 완공 스케쥴상 올해 4분기 내지는 내년초에 발주가 되어야하고 신울진 3,4호기 역시 내년초에 발주되어야 한다. 해외 원전으로는 베트남 5,6호기의 타당성 조사가 내년 상반기에 완료될 것으로 전망됨에 따라 이후 본계약 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "마진율 회복 지연에 따라 이익모멘텀이 약화된 것은 부정적이지만 이는 수주 지연에 따른 것. 2013년에는 지연된 국내 원전이 발주될 것으로 전망되고 추가 해외 원전 수주도 가능한 해임을 감안할 때 매수 관점으로 접근할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 133,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,429 | 103,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 103,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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