종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전기술, "수주 보릿고개를 넘..."매수A(유지)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 17일 한전기술(052690)에 대해 "수주 보릿고개를 넘고 있는 중"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 -7.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전기술(052690)에 대해 "3분기 매출에 비해 영업이익이 기존 추정치와 전년동기 수치를 크게 하회할 것으로 예상되는 원인은 신규 원전 설계 수주가 지연되며 상대적으로 마진이 낮은 수화력 EPC 매출 비중이 증가한 것으로 추정되며, 2분기에 이뤄진 예정원가율 상향이 3분기 실적에도 예상보다 큰 영향을 미칠 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "금년 수주가 지연되고 있는 신고리 5, 6호기 원전의 경우 전력수급 계획상 늦어도 내년에는 나올 가능성이 높은 것으로 보인다. 이외에 해외 원전 수주의 경우 현재 우선협상자로 선정된 베트남 5, 6호기의 2013년 수주 가능성은 높은 것으로 보며, 2013년 1월에 입찰이 개시되어 10월경 결론이 날 것으로 보이는 핀란드 원전 수주 역시 강력한 경쟁자인 Areva의 현지 신뢰성 실추로 인해 충분히 기대할 수 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 모로코와 말레이지아, 그리고 국내 오산에서 총규모 8,000억원의 화력 발전소 EPC 수주상담이 진행중인만큼 4분기에는 이들 중 일부 사업의 수주가 달성되어 수주 지연을 만회할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 100,000원까지 높아졌다가 2012년7월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 96,143 | 133,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록