종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전기술, "연간 실적 성장에 ..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 26일 한전기술(052690)에 대해 "연간 실적 성장에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. IBK증권 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전기술(052690)에 대해 "주가 상승을 견인할 단기 모멘텀은 부족해 보이나 원전 수출, 제염설비 수출 등의 중장기 모멘텀은 여전히 유효하다. Valuation 매력이 높아진 만큼 현 주가 수준에서는 Trading 관점에서 매수를 추천하며 중장기적으로는 해외수주 확대에 따른 실적성장으로 주가 상승을 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 17.5%로 전년동기대비 7.4%pt, 전분기대비 10.9%pt 하락했고 순이익률도 12.8%로 부진했다. 큰 폭의 이익률 하락은 영업환경 악화에 기인한 것이 아니며 IFRS 도입 후 용역원가의 분기별 편차 발생현상이 아직 안정화되지 않았기 때문으로 크게 우려할 필요는 없다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 가나 타코라디 화력발전소 EPC와 터키 투판밸리 석탄화력 EPC 매출증가와 신규원전인 신고리 5, 6호기 건설추진이 매출 성장을 이끌 전망이다. 동사의 2012년 연간실적은 매출액 7,899억원(YoY +19.1%), 영업이익 1,798억원(YoY +25.1%), 영 업이익률은 22.8%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 93,333 | 133,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록