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[투데이리포트]한전기술, "EPC수행에 따른 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 한전기술(052690)에 대해 "EPC수행에 따른 수혜는 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 Valuation 프리미엄 요인은 고수익성과 신규 원전 건설에 따른 고성장이었다. 그러나 후쿠시마 원전 사고의 여파로 글로벌 원전의 발주는 아직까지 지지부진한 상황이다. 동사는 성장 추구를 위해 해외 화력EPC를 늘리고 있지만, 수익성이 되려 하락했다. 국내외 원전을 신규로 수주하기 전까지 상승여력은 제한적인 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 주된 모멘텀은 원자력부문인데 10년 UAE원전 수주 이후 국내외 상용원전 수주가 부재한 상황이다. 베트남 및 터키 원전은 13년이 되어야 본격 논의될 전망이고, 국내 신규 원전은 제5차 전력수급 기본계획에 대한 윤곽이 나온 이후 차기 정부에서 확정될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "설계마진이 높은 원자력부문의 매출액(2Q11 1,320억원 -> 2Q12 1,070억원)이 감소했기 때문에 이익률도 정체되고 있는데 13년 이후 서서히 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 92,800 | 133,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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