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[투데이리포트]한전기술, "기존 수주로만 이끈..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "기존 수주로만 이끈 외형성장 아쉬우나, 수익성은 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전기술(052690)에 대해 "1분기 매출액은 견조하게 증가했음에도 불구하고 해외원전 등 추가수주 지연에 따른 아쉬움이 남았던 반면, 영업이익률은 28.5%(YoY +7.4%pt)를 기록하며 높은 수익성을 시현했다. 2011년 K-IFRS 도입 및 정착에 따라 분기별로 이익률 편차가 컸다는 점을 감안해 2011년 연간 영업이익률인 21.7%와 비교해도 6.8%pt 개선된 것이며, 영업레버리지를 감안해 매출규모가 동일했던 2011년 2분기와 비교해도 3.5%pt 개선된 수치"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년 연간으로는 매출액 8,038억원(YoY +21.2%), 영업이익률은 전년대비 4.0%pt 개선되며 영업이익 2,066억원(YoY +43.7%)을 달성할 수 있을 것으로 전망한다. 분기별로 매출 및 이익규모는 점차 증가하는 모습을 보일 것으로 예상되는데 3분기부터 가나 화력 EPC 프로젝트 매출인식이 본격화될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 가나 프로젝트의 수익인식 시작, 2013년 베트남 원전 수주확정 가능성이 매우 높아져 가시화된 성과를 보여주고 있으며 향후 수주 확대 및 실적성장 추세도 변함없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 106,500 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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