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[투데이리포트]한전기술, "영업 레버리지 효과..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "영업 레버리지 효과 톡톡!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 133,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 133,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전기술(052690)에 대해 "1분기 매출액 증가에 따라 영업이익도 큰 폭으로 증가하였고, 영업이익률도 전년동기 21.0%에서 28.4%로 개선되었다. 인건비 등 고정비 비중이 큰 동사의 비즈니스 구조상 매출액 증가는 영업 레버리지 효과로 이어져 영업이익률 개선으로 귀결된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "UAE 3,4호기 매출 본격 인식과 해외 EPC 매출이 본격적으로 가세하며 매출액은 QoQ 대비 점증할 것으로 전망된다. 매출액 증가는 영업이익률 개선을 수반, 당사가 예상하고 있는 영업이익률 23% 수준을 충족시킬 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남 원전 5,6호기 우선협상 대상자 선정, 터키와는 재협상 중, UAE 추가 4호기 가능성이 여전히 열려 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 137,000원까지 높아졌다가 2011년10월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 107,750 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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