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[투데이리포트]한전기술, "원가율 하락으로 예..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 한전기술(052690)에 대해 "원가율 하락으로 예상을 상회한 1분기 실적 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기 대비 88.8% 증가한 468억원, 28.5%의 영업이익률을 기록하며 당사 추정치를 크게 상회했다. 올해는 전년대비 예상 원가율이 하향 조정되고, 지난해 인식한 초과 비용이 환입되는 효과가 발생하여 1분기 높은 영업이익률을 발표할 수 있었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "당사는 최근 정부가 원전 안전성 강화 정책을 발표한 만큼 기존의 원전 건설 정책을 유지할 가능성이 높다고 판단되며, 해외 수주 역시 시장이 예상한 것 보다는 더디지만 수순대로 진행되어 내년에는 최소 2기의 원전수주가 가능할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "따라서 올해 하반기~내년 초 신고리 5,6호기 발주 및 한국-베트남 정부간 원전 건설 본 협상이 진행되면 시장 우려가 대부분 해소되고 냉각된 투자심리도 회복할 수 있을 것. 올해 보다는 내년에 초점을 맞추고 조정 시마다 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 123,000원까지 높아졌다가 2011년10월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 106,500 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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