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[투데이리포트]한전기술, "이제부터의 가치는 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 10일 한전기술(052690)에 대해 "이제부터의 가치는 원전 수주 여부가 중요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "현주가가 30년까지의 해외원전 수주가정 20호기를 반영한 적정수준이므로 주가 상승 여력은 제한적이다. 다만, 현 구조하에서 원전 수주에 따른 레버리지 효과가 크기 때문에 신규 원전 추가 수주 시 단기적인 주가 모멘텀 형성은 충분히 가능한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "한국의 터키 원전 수주 가능성은 중장기적으로 높은 것은 사실이지만, 중국이 건설 자금까지 자체 조달하는 조건을 제시하는 것은 물론 지급보증마저 요구하지 않는 것으로 조건을 제시하고 있는 것으로 파악되는 만큼 단기 수주기대감이 증대될 시기는 아니라고 보인다"라고 밝혔다. 한편 "08년부터 8기 수행체제로 지속되었던 국내 원전 설계가 실질적으로 5기 체제(신고리 1호기 준공, 올해 6월 준공 예정인 신고리 2호기와 신월성 1호기 물량은 제외)로 축소되어 대폭적인 실적 개선에는 제한적일 전망이다. 다만, 신고리 5,6호기 수주가 추가되면 다소 상황은 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 76,000원까지 높아졌다가 2011년10월 71,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 71,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 107,750 | 133,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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