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[투데이리포트]한전기술, "원가율 상승으로 실..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 10일 한전기술(052690)에 대해 "원가율 상승으로 실망스런 4분기 실적 발표"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 107,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "당초 3분기 영업이익률이 29.5%까지 높아지면서 연간 약 25%의 영업이익률을 기대했으나, 원가율이 상승하면서 2011년 영업이익률은 21.7%에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예정 원가율 상승은 사업 초기에 매출 및 이익 집중했던 동사의 매출 인식 구조를 사업기간 내 상대적으로 고르게 인식하게끔 변화시킬 뿐, 실제로 프로젝트의 총 매출 및 이익규모에 영향을 끼치는 것이 아니기 때문에 장기적 관점에서 주주가치에 미치는 영향은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "국내에서 가장 경쟁력있는 플랜트 엔지니어링 회사라는 시각에는 변화가 없지만, 2012년 EPS 대비 28.3배에 거래되고 있는 현 주가는 동사의 높은 이익 성장가능성을 이미 상당 부분 반영하고 있다고 보여진다. 예상보다 빠른 원전 수주 혹은 토양 정화 사업의 구체적인 사업 계획 발표 없이는 추가 상승 여력은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 123,000원까지 높아졌다가 2011년10월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 107,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 120,000 | 133,000 | 107,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 107,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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