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[투데이리포트]한전기술, "4Q11 영업이익은..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 24일 한전기술(052690)에 대해 "4Q11 영업이익은 전분기와 비슷할 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전기술(052690)에 대해 "4Q11 연결기준 영업이익은 2Q11과 3Q11의 평균 정도일 전망이다. 동사 영업이익은 분기별로는 매출액 인식 규모에 따라 변동되겠지만, UAE 매출액이 2014년까지 점진적으로 증가하여, 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "아직은 세계 국가들이 원전 건설에 적극적이기에 이른 시점이고, 향후 예상 수주에 의한 가치는 현재 주가에 대부분 반영된 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "언론에 따르면, 중국은 2020년까지 76GW 추가 건설을 목표로 했으나, 2011년 일본 원전 사고 이후 원전 공사의 실질적 중단으로, 2020년 원전 완공 목표를 10GW만큼 하향 조정할 가능성이 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4423.2 | 5801.5 | 6480 | +11.7 | 1870 | +5.11 |
| 영업이익 | 967.2 | 1703.7 | 1680 | -1.39 | 490 | -6.77 |
| 순이익 | 826.5 | 1412.6 | 1290 | -8.68 | 390 | +5.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 180,000원까지 높아졌다가 2011년5월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 84,375 | 96,500 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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