종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전기술, "배당투자와 UAE원..."HOLD_동부
게시글 내용
| 동부증권은 14일 한전기술(052690)에 대해 "배당투자와 UAE원전 만으로는 상승여력 제한적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전기술(052690)에 대해 "UAE원전을 통한 매출 성장과 3% 전후의 배당수익률이 예상된다는 점은 긍정적이다. 그러나, 일본 원전 사고의 악영향이 기본적으로 1년 이상 미칠 것이라는 판단이기에 고성장/고마진을 기대하기 어렵다는 점은 부담이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "신고리 5, 6호기 수주는 12년으로 지연되고 있고, 올해 12월에는 신고리 2호기가 준공되어 국내 원전 설계는 기존 8호기 물량체제에서 현재 6호기 물량으로 축소되고 있다. 4호기 규모인 UAE원전을 추가해도 실질적으로 증가하는 물량은 2호기에 그쳐 매출액 증가폭은 기존대비 크지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당장 10년 영업이익률 29.4%는 11년 임금인상의 영향으로 상반기 영업이익률이 23.3%(전년동기비 6.9%p하락)로 하락하였고, 이러한 추세는 하반기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 110,000원까지 높아졌다가 2011년4월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 71,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 84,375 | 96,500 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록