종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전기술, "원전설계 매출인식 ..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 3일 한전기술(052690)에 대해 "원전설계 매출인식 감소로 예상을 크게 못 미친 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "부진한 1분기 실적은 국내 원전 설계 매출 및 UAE 매출이 크게 감소하면서 인건비 증가를 충분히 커버하지 못했고, 국제회계기준(IFRS) 적용으로 1분기 실적에 반영된 UAE 매출 원가률이 크게 증가했을 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 SK건설로부터 186억원 규모의 터키 석탄화력발전소 설계 부문 수주를 공시했다. 처음부터 자재 조달(Procurement) 부분의 이익률이 설계에 비해서 크게 낮을 것으로 예상되었기 때문에 이번 설계 부문만의 수주를 크게 부정적으로 볼 필요는 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적 하락을 설명하는 대부분의 이유가 분기별 매출 인식 패턴 변경 및 새로운 회계 기준 적용에 의한 원가률 변경 같이 주주가치와 무관한 요소로 판단되기 때문에 동사에 대한 기존의 목표주가와 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 69,200원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 147,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 102,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 109,200 | 140,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록