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[투데이리포트]한전기술, "영업레버리지 효과 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 23일 한전기술(052690)에 대해 "영업레버리지 효과 극대화로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 116,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 116,000원은 직전에 발표된 목표가 69,200원 대비 67.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "예상을 크게 상회하는 동사의 영업레버리지 효과를 매출원가 추정 시 반영하고 해외 원전 수주에 대한 가정을 2020년까지 추가 6기에서 15기로 상향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2012년 중으로 UAE 원전 건설이 시작되면 동사의 인력도 동시에 파견되어야 하기 때문에 프로젝트가 진행될수록 원가 부담이 서서히 증가하는 구조가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "가장 수주 시기가 빠를 것으로 기대되는 터키 원전 프로젝트에 대한 설계 매출이 2012년 1분기부터 나타날 것으로 판단되기 때문에 내년 이익 성장의 폭이 시장의 기대에 부응하지 못할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 75,800원이 고점으로, 반대로 69,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 116,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 130,667 | 160,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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