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[투데이리포트]한전기술, "밸류에이션 부담 극..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 27일 한전기술(052690)에 대해 "밸류에이션 부담 극복 아직 이르다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한전기술(052690)에 대해 "현시점은 추가적인 원전 수주를 기다리기 이른 시점으로 판단되고 추가 수주에 대한 기대감까지 반영된 현재 주가 수준은 부담스러운 것으로 판단되어 투자의견 Hold와 목표주가 65,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1Q10 영업이익률은 37.7%로 기존 추정 23.3%보다 14.5%p 높게 나온 이유는 2010년 공무원임금 동결 효과와 더불어 외주가공비 절감 효과로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q10 실적은 1/4분기와 비슷한 수준으로 전망되지만 기저 효과 클 것으로 기대되고 매출액은 1,280억원(27.0%, y-y), 영업이익은 340억원(286.1%, y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 74,700 | 93,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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