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[투데이리포트]한전기술, "valuation은..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 22일 한전기술(052690)에 대해 "valuation은 부담스럽다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,800원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "한전 컨소시엄 내 최대 원전 수혜주이면서 2014년까지 이익 안정성까지 보장된 동사에 대해 HOLD 투자 의견을 제시하는 이유는 현주가가 2009년 PER 38.4배, 2010년 PER 28.0배로 valuation 상 부담스럽기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국내 원전 설계에 대한 매출은 인건비 상승에 따라 함께 증가할 수 있는 구조이고 이미 건설 중이거나 계획 단계에 있는 원전이기 때문에 이익의 가시성이 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 해외 원전 부지나 기후, 해수 온도 등이 국내 여건과 많이 다르기 때문에 원전 설계 단계가 차지하는 역할이 매우 중요하다. 이에 따라 한 기당 설계 매출도 국내의 경우에 비해 약 90% 정도 증가할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 76,960 | 93,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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