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KB증권에서 29일 한전기술(052690)에 대해 "3Q20 Preview - 아직은 기다려야 할 때"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "해상풍력단지 설계 및 기존 발전소들의 형상설계 등의 신규 수주를 유치하고 있으나, 주가 및 미래 실적이 가시적으로 개선되기 위해서는 해외 신규 원전 프로젝트와 같은 대형 수주가 필요한 상황. 최근 체코 원전뿐 아니라 불가리아, 우크라이나 등에서 신규 원전을 늘리는 계획이 제시되고 있다는 점은 고무적. 그러나 가장 수주 가능성이 높은 것으로 판단하는 체코 원전도 최종협상대상사 선정은 2022년에 확정될 계획이라는 것."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 3Q20 매출액은 986억원 (+20.1% YoY, +11.8% QoQ), 영업이익은 17억원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ), 지배주주 순이익은 18억원 (흑전 YoY, 흑전 QoQ)을 각각 기록할 것으로 추정함. 예상 영업이익은 KB증권 기존 전망치와 시장 컨센서스를 각각 47.3%, 55.0% 하회하는 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 22,000원까지 높아졌다가 2020년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.29 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.02 목표가 17,000 투자의견 HOLD(신규)

- 2019.09.30 목표가 22,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.29 목표가 17,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.05 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자