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[투데이리포트]한전기술, "부정적 고정비 레버…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 한전기술(052690)에 대해 "부정적 고정비 레버리지 효과"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "부정적인 고정비 레버리지가 발생하면서 한전기술의 영업손익이 기대에 크게 못 미친 것으로 판단한다. 발전소 설계 매출이 예상보다 크게 감소하면서 2Q18 매출액은 KB증권 기존 추정치대비 423억원 (33.0%) 적었다. 1년 전 대비 매출원가율은 2.6%p 하락했지만, 고정비 성격이 강한 판관비 비율 (판관비/매출액 비율)이 8.4%p 급등하면서 영업이익률은 5.7%p 낮아졌다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한전기술의 2Q18 잠정 매출액은 857억원 (-27.9% YoY, -0.7% QoQ), 영업이익은 2억원(-96.9% YoY, -82.2% QoQ), 당기순이익은 11억원 (-76.1% YoY, -38.8% QoQ)을 각각 기록했다. 잠정 영업이익은 KB증권 추정치 및 시장 컨센서스를 각각 97.9%, 98.0% 하회하는 부진한 실적이었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원까지 내려갔다가 27,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 19,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 31,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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