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[투데이리포트]한전기술, "일회성 이익으로 시…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 한전기술(052690)에 대해 "일회성 이익으로 시장 기대 상회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한전기술(052690)에 대해 "매년 매출이 감소하고 있는 동사 화력부문은, 8차 전력수급기본계획에 따라 신규 건설이 확정된 7개 석탄발전소 기초 설계 수주를 제외하면 추가 이익 모멘텀이 부족한 상황. 결국 동사의 원전부문 매출 기여도는 향후에도 70% 이상으로 유지된다는 가정하에 영국 무어사이드 원전 프로젝트 이후의 추가적 해외 신규 수주가 이끄는 top-line 성장 가시성 확보 여부가 중요하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 4분기 매출액 및 영업이익은 1,694억 원, 107억 원으로 컨센서스를 각각 43%, 27% 상회하였다. 실적 호조의 주요 원인은 UAE 종합설계 사업 추가역무 매출 450억 원의 인식. 아울러 금융수익 44억 원이 발생하며 순이익은 132억 원을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "2020년 이후 10%대의 꾸준한 매출 성장 및 순이익률의 상승을 고려한 새로운 목표주가를 21,000원으로 제시하는데, 이는 당사 추정 2018E P/E 기준으로 는 40배에 달하는 것으로 UAE 원전 설계 수주가 있었던 지난 2010년 고점 멀티플과 동일. 현재 동사의 주가는 그 이상으로 오버슈팅 되어 있어, 적정 가치 수준으로 회귀할 것으로 전망함에 따라 동사에 대한 투자의견은 HOLD를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 27,000원까지 높아졌다가 2017년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 23,333 | 31,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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