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[투데이리포트]한전기술, "아직 더 반영해야 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 한전기술(052690)에 대해 "아직 더 반영해야 할 가치가 남아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "영국 원전 설계 수주에 대한 가치만 반영되었다. 감리/조달, O&M에 대한 가치는 반영되지 않았다. 국내 및 UAE 원전의 O&M, 해외 화력발전 EPC 확대, 국내 풍력발전 사업 진출 등에 따른 중장기 실적 개선도 반영되어 있지 않다. 주가 하락시 매수 기회로 삼아야 한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "영국 원전 관련 18년 원자로/종합 설계 6,000억원, 감리/조달 3,000억원 수주가 기대된다. 무어사이드 사업은 한수원이 제외되어 있다. 감리와 보조설비 조달을 한전기술이 맡게 될 가능성이 높다. 가동 이후 60년간 O&M 총 1.26조원(10년씩, 총 6회)도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "18년 매출액은 5,020억원(+17% YoY), 영업이익은 476억원(+244%)을 전망한다. 국내 원전 안전성 강화, 성능개선에 따른 O&M 매출 증가, 신고리 5,6호기 건설 재개 등 고마진의 원전 매출 증가가 예상된다. 19년 이후에도 영국 원전 설계 및 UAE 원전 O&M 매출 등이 본격 반영되며 실적 개선이 이어진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 20,000원까지 내려갔다가 2017년4월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 19,600 | 27,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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