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[투데이리포트]한전기술, "빛 바랜 4분기 만…" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 1일 한전기술(052690)에 대해 "빛 바랜 4분기 만의 영업흑자 전환"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "별도기준 동사의 2Q17 매출액은 1,188억원 (-7.2% YoY, +16.2% QoQ), 영업이익은 71억원 (-72.1% YoY, 흑자전환 QoQ), 당기순이익 44억원 (-81.1% YoY, +209.5% QoQ)을 기록했다. 영업이익이 전년동기대비 악화된 원인은 불규칙한 원가율 "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "향후 매출 감소에 대해서는 충분히 우려할 필요가 있다. 신고리 5, 6호기 건설이 일시 중단됨에 따라 3Q17에는 해당 원전 설계 매출 (분기 173억원 추정)도 함께 줄어들 것. 이와 더불어 이미 설계가 진행되고 있는 신한울 3, 4호기 사업 및 2017년 이후 발주 예정이던 천지 (영덕) 1, 2호기 사업은 중단될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "향후 기대할 수 있는 주가 상승 모멘텀은 영국 원전 수주 가능성이나, 아직 수주여부가 결정되기는 이른 시점. 당분간 주가는 부진할 가능성이 높아 보임. 반기 보고서 공시 이후 투자의견 및 목표주가를 재점검할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 35,000원까지 높아졌다가 2017년7월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY | HOLD |
| 목표주가 | 21,800 | 26,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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