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[투데이리포트]한전기술, "2Q17 영업이익 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 한전기술(052690)에 대해 "2Q17 영업이익 기존 추정치 상회 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한전기술(052690)에 대해 "동사의 2Q17 연결 기준 매출액은 1,301억원 (+1.6% YoY, +27.3% QoQ)을, 영업이익은 168억원 (-34.3% YoY, 흑자전환 QoQ)을, 지배주주 당기순이익은 130억원 (-44.6% YoY, +809.1% QoQ)을 각각 기록할 것으로 추정한다. 영업이익 추정치는 시장 컨센서스를 14.0%, 당사 기존 전망치는 8.9% 상회하는 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 영업이익이 전년대비 감소하는 것은 2Q16 용역부문의 매출총이익률이 40.8%에 달했던 것에 대한 기저효과다. 2Q17 용역 매출총이익률은 34.7% (-6.1%p YoY)를 기록한 것으로 추정한다. 매출총이익률 하락에 따른 영업이익 감소 효과는 36억원으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 이익은 대부분 국내 기저발전소 설계에서 나오고 있어, 신규 원전 발주나 건설 중단에 매우 민감하다. 신고리 5, 6호기는 다시 건설을 재개할 것으로 예상하지만, 신한울 3, 4호기는 건설이 계속될지는 더욱 불투명하다. 영국 원전 수주가 가시화되기 전에는 동사의 이익감소 우려는 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 35,000원까지 높아졌다가 2017년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,600 | 29,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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