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[투데이리포트]한전기술, "역발상이 필요할 때…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 한전기술(052690)에 대해 "역발상이 필요할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "국내 O&M 이외에도 UAE 원전 O&M 1,200억원, 제주 해상풍력 1,600억원, 해외 화력 2,500억원 등 총 8,500억원의 수주가 기대된다. 기 수주한 원전의 건설 중단 우려는 과도하다. 18년 영국 원전 5,000 ~ 6,000억원 수주시 추가 실적 개선 등 해외 진출 확대도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국내 원전 및 석탄발전소의 안전성 및 환경성 기준 강화, 노후 설비 교체 등 설비보강 투자 확대로 O&M 수주 증가(16년 1,629억원, 17년 2,797억원)가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 매출액 4,947억원(-2.2%, 이하 YoY), 영업이익 503억원(+745.7%), 영업이익률 10.2%(+9.0%p)를 전망한다. 원전 매출은 3,914억원(+11.3%), 수화력은 961억원(-30.2% YoY)으로 예상한다. 16년 일회성 손실 623억원이 발생한 점도 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 40,000원까지 높아졌다가 2017년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 26,714 | 29,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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