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[투데이리포트]한전기술, "원전 안정성 보강으…" 매수(상향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 한전기술(052690)에 대해 "원전 안정성 보강으로 대형 수주 부진을 넘다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한전기술(052690)에 대해 "국내 원전 프로젝트 수주가 어려워도 기 확보된 수주잔고(2016년 수주잔고 1.85조원)와 중장기 원전 안정성 보강, 석탄발전소 성능개선에 따른 O&M 설계 수주 확대로 2020년까지는 설계 용역 매출 증가, 인원 감소 등으로 안정적인 실적 시현이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17년 UAE 원전 O&M 2,000억원, 18년 영국 원전 5,000 ~ 6,000억원 수주시 추가 실적 개선이 기대된다. 17년 UAE 4기 원전에 대해 10년간 주기적 안정성 평가, 설비교체 설계 등 O&M 계약이 체결될 수 있다. 2,000억원(1기당 50억원 x 4기 x 10년간) 내외의 O&M 수주 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "2020년 매출액 5,864억원, 영업이익 885억원이 예상된다. 원전 및 석탄 O&M 매출은 16년 1,250억원, 17년 1,975억원, 20년 3,317억원으로 증가해 원전 프로젝트 매출 감소를 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 40,000원까지 높아졌다가 2017년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 27,400 | 30,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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