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[투데이리포트]한전기술, "일회성 비용 반영으…" MARKETPERFORM(DOWNGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 한전기술(052690)에 대해 "일회성 비용 반영으로 역성장"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한전기술(052690)에 대해 "동사 연간 매출,영업이익,순이익은 각각 5,060억원(YoY -23.1%), 59억원(YoY -82.9%) 178억원(YoY -42.6%)으로 크게 둔화되었다. 4분기에 EPC 사업 관련 수 백억원 수준의 소송비용 등을 반영한 것으로 보인다. 신임 사장 인선 이전에 빅배스를 단행한 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1분기 실적은 대규모 일회성 비용이 소멸되며 4분기대비 개선될 것으로 예상되나 개선 폭은 전년 동기에 비하여 제한적인 수준으로 예상된다. 신고리 5,6호기와 신한울 3,4호 매출이 증가할 것으로 예상되나 수익성 높은 원전과 석탄 설계용역 신규 수주가 제한적이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 장기적인 기후변화 대응 방향 및 원전 믹스에 대한 가시화가 이루어지는 8차 전력수급기본계획 확정 시점까지는 변동성 확대가 불가피할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 26,600 | 28,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권(구KB투자)에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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